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千億市值蒸發茅臺跳水面臨“六連陰”竟是這個消息惹的禍

作者:夏冰    欄目:財經    來源:中國網    發布時間:2019-12-02 10:21

上周五機構重倉股放量大跌的情況今日再現!截至上午收盤,申萬一級行業中,食品飲料板塊下跌2.61%,位居跌幅榜前列。

今日早盤跌幅居前的板塊

數據來源:wind

個股中,山西汾酒和古井貢酒分別下跌4.64%和4.55%,股王貴州茅臺也下跌了4%。從上周五至今日早盤,短短一周時間,股王貴州茅臺市值跌去1287億元,五糧液市值跌去255億元。

食品飲料板塊跌幅居前的個股

資料來源:wind

業內人士表示,備受關注的消費稅改革在11月29日傳出新消息,或是食品飲料板塊巨震的原因。此外,還有業績考核期部分公募基金獲利了結的因素,同時保險資金在完成年度盈利目標后也會傾向于落袋為安。待考核期結束后,部分基金經理將借助市場交易擾動進行低位布局,為明年做好準備。

消費稅帶來的盤面波動

據第一財經報道,消費稅法征求意見稿有望在年底前公布,公開征求大眾意見。

10月份,國務院印發《實施更大規模減稅降費后調整中央與地方收入劃分改革推進方案》(簡稱《方案》)。其中提到,將部分在生產(進口)環節征收的現行消費稅品目逐步后移至批發或零售環節征收,拓展地方收入來源,引導地方改善消費環境。先對高檔手表、貴重首飾和珠寶玉石等條件成熟的品目實施改革試點。

對此,行業分析人士指出,白酒的消費稅從量(0.5元/斤)和從價(20%)兩個環節征收,因此《方案》的出臺,可能將消費稅品目逐步移至批發或零售環節征收。

受此影響,白酒板塊連跌兩天,瀘州老窖、五糧液、酒鬼酒、舍得酒業一度跌近3%。

華創證券研究所所長董廣陽認為,如果此次調稅影響到白酒行業,將產生“高檔酒轉嫁,低檔酒補貼”的結果,高檔酒因為較強的溢價能力和品牌影響力,能夠較容易實現把稅率成本向消費端的轉移,但中低檔酒可能采取把手中的利潤補貼給經銷商和終端的措施,以維持市場份額。

從三季報來看,多數白酒企業歸屬于上市公司股東的凈利潤增速均出現下滑。有些酒企第三季度業績同比大幅下降。

華創證券認為,在經營環境不確定性依舊存在的情況下,白酒行業總體放緩趨勢會延續,提前積極應對的酒企有望實現穩健經營,品牌分化將繼續強化。

根據國家統計局最新數據,2019年1-8月全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量3990.24萬千升,同比基本持平。其中,飲料酒產量3553.63萬千升,同比增長0.23%;發酵酒精產量456.60萬千升,同比下降1.77%。主要經濟效益匯總的全國釀酒行業規模以上企業總計2122家,其中虧損企業352個,企業虧損面為16.59%。

盛初營銷咨詢有限公司董事長王朝成公開表示,白酒行業此前是強周期、高增長,未來周期性減弱,可能進入“低增長時代”。同時,宏觀經濟對于中國酒行業的影響極大,酒行業的每一輪周期變化都與宏觀經濟密切相關。

擇機抄底錯殺股

除了食品飲料板塊,醫藥生物板塊今日也出現大幅下挫,這都是基金重倉板塊。

數據來源:wind

某公募基金首席分析師認為,近期基金重倉股普遍下跌主要源于消息層面和情緒面的擾動,背后主要是業績考核期部分公募基金獲利了結,同時保險資金在完成年度盈利目標后也會傾向于落袋為安。

他認為,待考核期結束后,部分基金經理將借助市場交易擾動進行低位布局,為明年做好準備。

從北向資金近一周的持股情況看,貴州茅臺近一周凈流出5.88億元。但也有些機構重倉股錄得資金凈流入。

此外,近期有不少觀點認為今年一些質地優秀的股票漲幅較大,明年抱團的資金會瓦解,資金會流向基本面弱一些的股票。

某私募人士表示,對于基本面良好、業績增長確定性的公司來說,長期看股價還是呈現波動向上的走勢。短期的波動總是會出現,把握向上趨勢就行了。一個長期向好的公司,估值水平也是螺旋向上的,不可能回到原點甚至比原來更低,只要估值不是嚴重高估,優秀公司總是能貢獻超額收益。雖然前期已經減倉落袋為安,但在好股票上擇時難度很大,相應地也承擔了賣飛的風險。下一步將抓住市場調整機會,擇機加倉。

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